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Newsletter casi diaria de mercados financieros. Mismo comportamiento de los mercados el 9-marzo-2020 y el 26-noviembre-2021

Newsletter casi diaria de mercados financieros. Mismo comportamiento de los mercados el 9-marzo-2020 y el 26-noviembre-2021
Por Juan Ignacio Crespo • Publicación #744 • Visualizar online
2021, 29 de noviembre
Para meditar hoy:
Un poco de descontento personal nos hace olvidar nuestros principios y los sentimientos más generosos
François-René de Chateaubriend (1768-1848)
Así se cruzaba a las 07:00h el dólar contra el:
Euro: 1,1281 (-0,32%)
Yen: 113,31 ¥/$ (0,00%)
Yuan: 6,3842 ¥/$ (-0,16%)
Libra esterlina: 0,8457 £/€ (-0,29%)
Algunos indicadores de interés
Índice Dow Jones Industrial: 34.899 (-2,53%)
S&P 500: 4.594 (-2,27%)
Nasdaq 100: 16.025 (-2,09%)
Russell 2000: 2.245 (-3,67%)
VIX: 28,62 (+54,04%)
Nikkei 225: 28.291 (-1,60%)
SSEC (Shanghái): 3.548 (-0,44%)
Shanghái-Shenzen CSI 300: 4.831 (-0,58%)
Euro Stoxx 50: 4.089 (-4,74%)
Petróleo Brent: 74,41 (+3,94%)
Oro: 1.797 $/onza (+0,53%)
Índice Báltico Seco: 2.767 (+3,32%)
i Traxx Crossover 5 años: 289 (+22)
Bitcoin: 57.406 (+6,28%)
Rentabilidad de la deuda pública a 10 años de:
a) EEUU: 1,52% (-0,02)
b) Alemania: -0,34% (-0,09)
c) España: +0,42% (-0,08) Prima de riesgo: 76 (+1 p.b.)
d) Italia: 0,97% (-0,01) Prima de riesgo: 131 (+8 p. b.)
Llamativo hoy
  • Tras el pánico del viernes en los mercados por la nueva variante, llamada Ómicron, del SARS-CoV-2 detectada en Sudáfrica, las cosas estaban algo más calmadas en la madrugada de hoy, aunque las Bolsas caían en Asia-Pacífico.
  • De entre esas Bolsas de Asia-Pacífico la mayor caída tenía lugar en Japón, con el -1,60% del Nikkei 225.
  • El euro pierde un tercio del 1% que le ganó al dólar el viernes.
  • El barril de petróleo Brent recupera un 3,94% tras su caída de más de un 11% el viernes pasado.
  • En la Bolsa de materias primas en Dalian, en China, el precio del futuro de mineral de hierro para entrega en enero subía de madrugada un 5%, mientras que el del carbón bajaba 6,7%.
  • El PER ajustado cíclicamente para el S&P 500 estaba la semana pasada en 40,1. En el año 2000 llegó a estar en 44,2, y en 1929 en 34 (Fuente: @charliebilello)
  • La Reserva Federal drenó el miércoles, mediante el repo inverso a dos días (vencimiento hoy, viernes) liquidez por valor de 1.451.108 millones de dólares pagándola al 0,05% (la cifra récord se alcanzó el 29 de septiembre: 1.604.881 millones).
Mismo comportamiento de los mercados el 9-marzo-2020 y el 26-noviembre-2021
El viernes pasado cayeron de precio la mayor parte de los activos financieros y materiales más importantes. Las fuertes bajadas afectaron a:
  • Por su espectacularidad, destaca el precio del petróleo Brent (-11,32%) y el del WTI (-13,04%).
  • Los metales industriales: -3,5%.
  • Los índices generales de todas las Bolsas, con la excepción de los chinos.
  • Los de las Bolsas europeas y japonesas.
  • El IBEX, con su -4,96%.
  • Los índices tecnológicos (incluyendo entre ellos, de manera más moderada, a los de la Bolsa china).
  • Los índices de pequeñas y medianas empresas USA (-3,67%).
  • El Bitcoin.
  • La rentabilidad de la deuda pública USA a largo plazo.
  • Idem de la europea
Solo unos pocos, entre los importantes, se salvaron de la quema:
  • El Gas Natural: +8,48%
  • El euro frente al dólar: +1%
  • El oro:+0,40%.
  • El maíz: +1,32%
  • Y, dentro de los metales industriales, el plomo: +0,33%
Como pregunto hoy en mi artículo del Invertia/El Español (primero recomendado más abajo (Las cartas marcadas: la COVID-19 y el juego de trapisonda de los bancos centrales):
¿Qué es lo más llamativo de ese comportamiento de los diferentes activos financieros y materiales el viernes pasado? Que tuvieron exactamente la misma reacción que el 9 de marzo de 2020, momento en el que los mercados se tomaron ya en serio la amenaza de la pandemia. 
Se puede ver lo idéntico de la reacción en ambos casos en el gráfico de hoy. Hasta el Gas Natural subió de precio aquél día de 2020 (a pesar de que venía el buen tiempo…) en que todo lo demás se hundía. Incluso el euro subió. Y el oro…
Parece pasmoso pero es así. Los metales industriales cayeron entonces menos que ahora, pero cayeron también.
Dedíquenle un rato al gráfico. De ésta solo nos salva que la peligrosidad asociada a la variante ómicron del coronavirus SARS-CoV-2 sea muy inferior a la temida inicialmente. O que vuelvan a intervenir los bancos centrales. Si no, ya sabemos lo que va a pasar en los mercados… dado que la reacción ha sido idéntica.
N.B. No se han incluido en el gráfico, por no complicarlo más, ni el Gas Natural, ni el CSI 300, ni el tecnológico chino, ni la rentabilidad de la deuda pública USA.
Descargo de responsabilidad
Éste es un comentario sobre la economía y los mercados y no da recomendaciones ni de compra ni de venta de ningún tipo de activo. Información y opinión, pero no asesoramiento ni recomendación. Cada inversor debe realizar su propio análisis y/o contratar con terceros el asesoramiento financiero profesional que crea conveniente.

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